一则传言引发股市、债市、期市跳水 央行紧急报案!发生了什么?A股后市如何?_002580,300155,

《一则传言引发股市、债市、期市跳水 央行紧急报案!发生了什么?A股后市如何?_002580,300155,》
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  A股下挫、债市跳水,连期市也未能幸免,1月29日午后,一则谣言将投资者打了个措手不及。

  29日盘中,一则关于常备借贷便利(SLF)利率上调的谣言在市场上快速传播。

  随后,央行紧急辟谣并报警。中国人民银行有关负责人表示:

  “我们注意到了有关传言,这一传言完全不属实,人民银行已就此事向公安机关报案。

  央行辟谣效果立竿见影,市场情绪迅速回暖,债市转涨,三大股指跌幅大幅收窄。

  然而,围绕近期流动性波动以及货币政策取向的讨论并没有就此消散。

  证监会28日召开2021年系统工作会议强调,要加强宏观形势的跟踪研判,密切关注市场流动性变化,严密监控资金杠杆水平,动态完善应对政策,严防跨市场跨领域跨境的交叉性、输入性风险,切实维护市场稳定运行。

具体发生了什么?谣言引发股市跳水大跌

  今日午后,金融市场突发异动,股、债、期纷纷跳水。

  债券市场反应最剧烈。国债期货下午开盘后急跌,最多时跌逾0.3%;现券市场上,21国债01成交价一度跌10%,盘中临时停牌。

  几乎同时,股票市场闻风而动。A股三大指数快速走低,沪指失守3500点。

  期货市场也未能幸免,沪铜期货主力合约在午后一度直线跳水。

  板块上,抱团股成杀跌主力,光伏、锂电、军工等板块集体大跌,银行股护盘,白酒、稀土、无线耳机、机场等板块盘中拉升,午后,场内资金涌入注册制新股投机,C药易购一度暴涨200%

  事出反常,必有蹊跷。

  当时,一则传言在坊间传播开来。该传言称,最新的常备借贷便利利率为:隔夜3.35%,7天3.5%,一个月3.85%,申请SLF要提前2天。

  随后央行紧急报案!

  央行辟谣后,三大指数尾盘集体拉升,收盘分别跌0.63%报3483.07、跌0.61%报14821.99、跌1.04%至3128.86,较之前跌幅出现快速收窄。

  北向资金终结了此前连续三日净流出的态势,今日净买入25.34亿元。其中,沪股通净买入4.86亿元,深股通买入20.48亿元。虽然指数是调整的,但北向资金小幅抄底。

  据21投资通(微信号ID:touzit21)统计,北向资金1月份累计净买入399.58亿元,其中,沪股通净买入104.74亿元,深股通净买入294.84亿元,与2020年11月、12月不同的是,北向资金在2021年1月更加青睐深市的股票。

  今日十大活跃个股方面,、立讯精密、京东方A、中国太保净买入居前,分别获净买入9.58亿元、4.28亿元、2.72亿元、2.71亿元。中国中免净卖出额居首,金额为5.69亿元。

SLF利率上调为何会影响市场剧烈波动?

  SLF,即常备借贷便利,俗称“酸辣粉”,是央行作为最后贷款人向流动性暂时不足的商业银行提供融通的惩罚性利率。

  公开资料显示,央行于2013年年初创设常备借贷便利(SLF),主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。常备借贷便利的最长期限为 3 个月,目前以 1-3 个月期操作为主。利率水平根据货币调控需要、发放方式等综合确定。常备借贷便利主要以抵押方式发放,合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等,必要时,也可采取信用借款方式发放。

  据Wind数据,隔夜SLF利率最近一次调整是在2020年4月,下调30基点至3.05%。前述传言中的隔夜SLF利率,比最近一次调整后的利率高出30个基点。

  SLF“加息”了?这则谣言对金融市场而言,无异于投下一枚重磅炸弹!

  以往,央行货币政策工具操作利率通常会联动调整,如果SLF“加息”,意味着其他政策工具利率也可能随之上调。

  在流动性波动加大,金融市场情绪低落,担忧货币政策快速收紧的舆论不断升温之际,其影响可想而知。

隔夜SLF利率调整情况

  中国银行研究院研究员李义举向21世纪经济报道记者表示,“SLF利率是利率走廊的上限,其原理为:当货币市场利率超过SLF利率时,央行可以开展SLF操作,金融机构则不会选择更高利率的同业拆借,货币市场利率会回到SLF利率之下,进而起到稳定货币市场利率的作用。”

  有银行从业人士告诉记者,SLF利率调高即利率走廊上下限之间的区间增大,在资金紧张的时期会引导货币市场利率有所上行。SLF利率上调,在资金紧张的时期会引导货币市场利率有所上行,往往会被解读为货币政策收紧。

  由此可见,受谣言影响,出于对市场流动性收紧和货币政策收紧的担忧,市场做出了今日三大指数齐跳水的反应。

  目前,常备借贷便利(SLF)隔夜期、7天期、1个月的利率分别是3.0%、3.2%、3.55%。2020年12月,为满足金融机构临时性流动性需求,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共199.9亿元,其中隔夜期1.5亿元,7天期135亿元,1个月期63.4亿元。期末常备借贷便利余额为198.4亿元。央行官网表示,常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。

央行多次表态货币政策不会“急转弯”

  在央行辟谣之后,股市、债市以及货币市场纷纷回暖。

  债市走出V型反弹,10年期国债期货翻红,三大股指跌幅缩窄。截至收盘,国债期货多数翻红,上证指数跌幅由1.6%缩窄至0.6%。上交所回购利率尾盘全线跳水,GC001早盘一度涨至8%,收盘报2.85%。

  值得一提的是,虽然央行1月工作日均在向市场投放流动性,但从本周来看,1月26日、27日、28日均为净回笼状态。一直到1月29日开展1000亿7天逆回购操作,实现资金净投放980亿。

来源:人民银行官网

  不过,随着春节临近,资金面紧张的情况愈发明显,鉴于逆回购大量到期量,导致本周资金面依然为净回笼。与此同时,货币市场短期利率全面上涨,DR001接连突破2%和3%,远超过7天逆回购利率的2.2%;R001和GC001上涨更快,分别达到4.2%和6.4%。

  开源证券首席经济学家赵伟分析,短端利率的大幅变化,与公开市场持续回笼、市场对货币收紧担忧等有关;机构杠杆行为带来的交易拥堵,放大了短端利率的波动。财政缴税因素消退后,央行连续回笼资金,加之近期关于货币与资产泡沫的部分观点,引发大家对货币政策收紧的担忧。而前期极度宽松下,机构“滚隔夜”加杠杆行为增多,银行隔夜质押回购成交占比接近87%,使得隔夜交易非常拥堵、对短端利率变化更加敏感。

  出于对流动性的担忧,市场出现了较明显的调整,A股、港股都在大跌。

  市场出现看对货币政策收紧的担忧。1月26日,央行行长易纲出席世界经济论坛达沃斯议程会视频会议表示:“货币政策会继续在支持经济复苏、避免风险中平衡,我们确保采取的政策具有一致性、稳定性、一贯性,而不会过早放弃支持政策。”这意味着货币政策不会“急转弯”。

  申万宏源表示,今年春节流动性缺口大约在1万亿左右,与以往春节前1.1-1.2万亿的央行投放力度相近。目前,距离春节还有2周,需要继续观察央行的后续操作。

  事实上,央行2021年以来已多次表态“货币政策不急转弯”。

  货币政策司司长孙国峰在1月15日国新办发布会上表示,我国经济向常态回归,内生动力增强,主要经济指标持续好转,当前疫情变化和外部环境存在诸多的不确定性,国际经济金融形势仍然复杂严峻,经济恢复基础尚不牢固,货币政策在有力支持实体经济的同时要处理好恢复经济和防范风险的关系。因此,2021年货币政策要“稳”字当头,不急“转弯”,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好时度效,保持好正常货币政策空间的可持续性。

  

  

A股后市如何?

  越声理财风向研报表示,从大盘的走势上来看,大盘今天最低点是去到了3446点这一个位置,刚好是位于60天均线附近,同时这也是去年的高点3465点所在区域。双重支撑力的作用之下,大盘收出了长的下影线,显示了大盘在这个位置的承接能力还是比较强的。大盘的走势符合创新高之后的技术回踩特征。下周大盘或在此位置企稳走强。

  因此总体上来讲,目前市场经过了短期连续回落,风险释放之后,下周有望在今天低点位置震荡企稳,为节后的行情做准备。

  市场资金流动性的变化,引发了今天A股的大幅震荡。不过随着央行的一系列动作,加上相关利率的回落,显示短期资金紧张局面或暂时告一段落。下周A股或震荡企稳。

造谣将受法律制裁

  据中国证券报,近年来,央行称数次就降准、降息谣言向公安机关报警,有人已因发布虚假信息被处罚。造谣者以身试法,难逃法网。

  2019年3月29日,微信朋友圈、微博中传出一条“央行将于4月1日降准”的虚假消息。

  经查,该消息出自造谣人陈某,陈某编造了“中国人民银行决定自2019年4月1日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点”的虚假信息,并发布在微信群中。随后群内成员将该信息转发,造成相关虚假信息在网上大面积扩散。

  2019年8月7日(七夕节),有个别机构/个人/自媒体账号发布消息称“中国人民银行决定,自2019年8月10日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率”。当日晚19时许,中国人民银行于官方微信公众号进行辟谣并向公安机关报案。

  经公安机关调查,上述谣言信息由河北省石家庄市网民王某涛(男,30岁)编造并通过互联网散布。经询问,王某涛自称其为炫耀自身能力,擅自更改我国2015年央行降准信息后,以人民银行的名义在微信群中散布,随后该谣言信息被进一步扩散,并造成恶劣影响。目前,王某涛因发布虚假信息已被依法处以行政拘留十日的处罚。

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