保险资金获准参与国债期货 交易主体进一步丰富_300887,兴森科技,

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  2020年7月1日,银保监会发布《保险资金参与国债期货交易规定》,并同步修订《保险资金参与金融衍生产品交易办法》和《保险资金参与股指期货交易规定》(以下简称“一个办法、两个规定”),为保险资金参与金融期货市场提供制度遵循。

  市场机构普遍认为,“一个办法、两个规定”监管制度设计充分结合保险资金运用特点及其风险管理需求、金融期货产品特性和审慎监管的要求,有助于丰富保险机构的风险管理工具,提升保险机构风险管理效率,为其他类型中长期资金参与金融期货市场提供了良好示范。同时,保险资金参与国债期货有助于丰富国债期货投资者结构,增强期货市场的深度、宽度和广度,提高市场流动性,促进国债期货的功能发挥。

  中信期货研究部负责人张革认为,此次规则制定与修订符合保险资金运作特点,有很强的专业性和针对性。对于保险机构而言,利用国债期货进行久期管理可以有效缓解其负债久期过长、资产久期过短的问题,预计也将会进一步推动30年期国债期货的早日上市。

  中金公司固定收益部董事总经理陈健恒表示,继银行加入国债期货后,保险公司也获准进入国债期货市场,使得国债期货的参与主体进一步丰富。新规一方面可以满足保险对债券组合套保的需求;另一方面,也将推动中长期限国债期货交易量和持仓量进一步上升,提升市场深度。展望未来,保险机构入市也有助于中金所推出超长期限国债期货和国债期货期权等新品种上市。

  太平洋资产管理公司固定收益部总经理赵峰认为,从多头套期保值的时间来看,国债期货可以对冲未来半年内拟买入资产的风险,有助于提升多头套保的效率,促进国债期现货价格收敛。从杠杆比率要求来看,在从严控制整体杠杆率的前提下,适度提高微观风险容忍度,有助于提升风险管理效率。

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