这16家中小市值公司被机构重仓持有_沙钢股份,盛天网络,

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  基金2020年四季报显示,市值500亿元以上公司是主动权益基金主战场,但随着机构持仓向头部公司不断集中,从中获得超额收益的难度也在增加。机构想要获得超额收益,有必要开辟新战场,未来破局的方式之一在于寻找具有较大成长潜力的中小市值公司。

  上证报记者梳理发现,一些中小市值公司在去年四季度被基金大幅加仓。在业内人士看来,这些公司市值偏小,流动性较差,如果持有逻辑出现问题,机构换仓将较为困难。因此,要具备比较强的确定性,头部基金才会重仓买入,也就意味着头部基金敢于买入的中小公司,胜率可能会比较高。

  这些中小市值公司被基金大幅加仓

  小编梳理发现,市值在200亿元-300亿元且去年四季度基金加仓超过1000万股以上的公司共有16家,部分公司是俨然成为百亿级基金经理的独门重仓股。

  国际医学:广发邱璟旻、汇添富郑磊重仓

  具体来看,去年四季度,国际医学获基金大幅加仓1.33亿股,截至四季度末,百亿级基金经理广发邱璟旻、汇添富郑磊、南方骆帅管理的基金均重仓持有国际医学。

  值得注意的是,根据国际医学近日发布的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,部分基金最新持股情况浮出水面。和去年四季度末相比,截至1月27日,邱璟旻管理的广发聚丰减仓国际医学150万股,郑磊管理的汇添富医疗积极成长加仓540多万股,史博、骆帅管理的南方绩优成长加仓近200万股。

  风华高科:富国李元博、国泰程洲重仓

  风华高科是百亿级基金经理国泰程洲、富国李元博的重仓股。李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势等5只基金合计持有7100多万股,程洲管理的多只基金也重仓持有风华高科。

  三友化工:招商贾成东重仓

  百亿级基金经理招商基金贾成东重仓持有三友化工,他所管理的招商行业精选、招商优质成长、招商科技动力、招商研究优选合计持有4556.03万股。

  亿帆医药:国泰徐治彪持续加仓

  亿帆医药可谓是百亿级基金经理国泰徐治彪的独门重仓股,去年三季度末,他管理的四只基金合计持有亿帆医药1675.22万股。去年8月以来,亿帆医药股价持续下跌,徐治彪或是便跌边买,四只老基金继续加仓,新成立的两只基金也大举买入。

  截至去年年底,他所管理的6只基金合计持有亿帆医药4506.81万股。

  通化东宝:嘉实谭丽重仓

  通化东宝是百亿级基金经理谭丽管理的两只基金去年四季度末新进前十大重仓股,具体来看,嘉实价值精选持有通化东宝1,343.90万股,嘉实价值优势混合持有612.63万股。值得注意的是,去年四季度以来,通化东宝的股价表现并不佳,股价下跌超17%。

  方大炭素:信达澳银冯明远独门重仓股

  方大炭素可谓是百亿级基金经理信达澳银冯明远挖掘的独门重仓股,截至去年四季度末,他所管理的6只基金均重仓持有方大炭素,持股合计6321.42万股。值得一提的是,去年三季度,方大炭素尚无人问津,只有一只ETF重仓持有。从股价表现来看,去年10月以来,方大炭素股价涨幅为24.1%。

  新兴行业中小公司有望提供超额收益

  天风证券统计发现,目前主动权益管理规模在100亿元以上的基金经理多达138位,合计管理规模为3.3万亿元,占主动权益基金规模的比例超过60%,这些基金经理的重仓股主要集中在龙头股。但是随着机构持仓向头部公司不断集中,收益率与基准指数相近是必然的,从中获得超额收益的难度也在增加,新兴行业的中小公司有望成为获得超额收益的关键。

  这其中,市值200亿元左右的公司值得重点考虑。一方面,中小公司弯道超车极为困难,中小公司存在业绩的不确定性、报表不确定性的折价,因此公司往往涨到200-300亿元市值左右,资金才会开始关注。

  另一方面,公募基金主要以沪深300作为基准,部分以中证500作为基准。而沪深300成分股市值普遍大于200亿元,中证500大约50%的成分股大于200亿元,中证1000成分股市值普遍小于200亿元,中证500中存在较多二线龙头等符合机构偏好、未来具备增长潜力的公司。

  统计发现,以兆易创新、广联达、立讯精密、隆基股份、长春高新等几只大牛股为例,历史上当它们的市值增长至200-300亿元左右,机构持续几期的新增持仓与往期不在一个量级,这些公司随后迎来了一波主升浪,最终股价涨幅超过或接近10倍。

  在基金2020年四季报中,部分基金经理也提及,将深挖中小市值公司的投资机会。

  交银施罗德趋势优先基金经理杨金金表示,在新股发行速度加速,市场资金机构化趋势愈发明显的背景下,市场正在从小市值公司估值溢价在向大市值公司溢价转型,但同时辩证地来看,正因为如此,市场个股数量总容量加速扩大和机构持仓加速集中出现了巨大的背离,而在中小市值股票泥沙俱下时,更多的细分行业潜在成长股被市场忽略和错杀。在机构化市场风格长期趋势下,将精选细分行业个股,寻找有较大确定性和足够潜力成长为中大市值公司的个股进行长期配置。

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