高举金融自由大旗 GME网军挑翻大鳄名留史册_吉林高速,603383,

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   GameStop(GME)散户网军成功挟爆对冲大鳄空仓,彻底颠覆大户必然蹍压散户的传统看法。GME事件可以说是今年全球股市首宗黑天鹅,目前美国政界已高调介入事件,希望通过加强监管华尔街以捞取更大的政治资本,但这些政策面的影响对投资者相当遥远,当下更迫切的是,爆仓事件会否演变为「火烧连环船」,不但逆转美股升势,甚至迎来新一轮跌浪。

  过去两日,纵然在Robinhood为首的多个交易平台祭出极具争议的「禁买令」,GME所掀起的完美风暴仍然愈演愈烈,上周多只细价股如GME、诺基亚、院线营运商AMC(由王健林旗下万达持有)及Fubo TV,被「众志成城」的网军继续推高股价挟淡仓,投资者已基本上忽略科技巨企季绩优于预期的利好因素,暂时未知事态发展会否逆转去年4月开展的美股大牛市势态,但明显已加剧市场对美股大幅回调的担忧,周五美股大跌2%,其中道指失守三万点关,拖累上周三大指数同跌逾3%,创去年10月来的最差单周走势。

  对美国投资者来说,这已不是简单的散户网军痛打华尔街的花生秀,这场突发事件好可能发展成「火烧连环船」的金融惨案,影响波及近日升势突然转弱的全球多地股市。正如美国证监警告,极端的股价波动有可能使投资者承受迅速而严重的损失,并且破坏市场信心。

  市况大幅波动,已经促使一些重要的市场参与者采取行动保护自己。以年青散户客为主的线上交易平台Robinhood因为遭到各界大肆抨击。该行客户平均年龄为31岁,是今次挟爆机构大户的主力网军,他们质疑Robinhood为取悦为其带来四成收入的Citadel而施以禁买措施,而Citadel亦是财政支持对冲基金Melvin Capital沽空GME的金主,为了避嫌及相关的诉讼风险,Robinhood周五已急筹资10亿美元以提高现金水平,希望尽快解除受人诟病的「禁买令」,亦保证本身能承受交易对手未能履约的风险。

  Robinhood为减平仓风险急筹10亿美元

  事实上,多个网络平台担心出现未能平仓风险,同样对机构客户提高保证金要求。而提供结算及交割服务的美国存管信托及结算公司(DTCC) 同样对券商提出类似要求,DTCC上周四已经将证券行业所需的总利润从260亿美元提高至335亿美元,并要求券商提供更多的抵押品,一时间投资人急急筹资,并减持手上股票头寸。

  为了平空仓的资金需要,数据显示对冲基金正以6年多最快速度减持股票头寸。根据高盛汇总数据,过去一周头四日(25至28日),基金经理从市场撤资金额达到2014年10月以来最高水平,假如处理不好,再叠加监管政策面的变化,美资对冲基金更可能从亚洲股市班师回朝救火。

  GME金融惨案迄今已令多家对冲基金元气大伤,保守估计损失逾50亿美元,一句「阴沟里翻大船」来形容是最贴切不过。若计及其他细价股的挟空仓损失,有可能高达60至70亿美元,知名沽空机构香橼研究(Citron Research)更扬言「金盘洗手」,今后不再发布沽空报告,由于华尔街现时正处于「闻空色变,草木皆空」的境地,相信有一段时间不会出现有组织的沽空活动。

  GME遭沽空打压惹网民反弹抗金融暴力

  未发生金融惨案前,GME只是一家专营电子游戏(Video games)销售的连锁店,是夕阳行业中挣扎求存的中小企,更不幸的是去年疫情爆发,业务跌至谷底,可谓屋漏兼逢连夜雨。无论如何,GME却是许多人儿时的集体回忆,他们记得小时候曾逛过GME的实体店购买游戏机及电子游戏插卡,享受人生中最美好的打机日子。

  由于近年电子游戏已发展至网络下载,实体店的经营模式明显落伍,公司转型其他销售亦遇到困难,令银行大多不愿予其贷款,迫于无奈下,GME于2013年起开始关闭门店,于2018年出售电讯部门Spring Mobile,套现7亿美元减债,但仍未能摆脱困境,负债水平仍达10亿美元。

  在投资者不看好下,该公司股价由2014年高位52美元于2020年4月股价曾低见2.8美元,当时市值不足1,500万美元,却因为一位早期买入GME正股与期权的「带头大哥」坚持及感召下,愈来愈网军跟随他做多GME,其实这位带头大哥早期已赚取双倍利润,若他此时平仓离场,事件或告一段落,便没有后来网军挑翻大鳄的可歌可泣事件。随著更多人参与做多GME令股价持续上升,终于惹来对冲基金狙击。

  GME市值按年炒升116倍 Melvin沽空一舖遭清袋

  在这些网民心目中,曾经风靡一时的GME突然遭沽空机构的打压,再加上2008年金融海啸期间华尔街投机人所显露的贪婪嘴脸,其后惹来这班网军的强烈反弹,终于演变为一场捍卫弱势企业、抗衡金融暴力的「占领华尔街」事件,原本以为战况一面倒,只是没人料到强方是网军,不堪一击的是财雄势大的对冲基金。

  在社交网站Reddit分坛WallStreetBets(与华尔街对赌)网军丧买GME股票及期权,奇迹出现了,今年1月中GME股价势如破竹,参与早期沽空的香橼早已于90美元价位平仓投降,只输清本金,另一家对冲基金Melvin在获得同行Citadel及Point 72两家大户支持下,与其他沽空机构继续负隅顽抗,两家大户向Melvin共额外注资近30亿美元,上周GME股价于44.13至468.49美元大幅波幅,按周五收市325美元计,市值226.7亿美元,较去年低位升116倍,单单1月升10倍,结果Melvin一舖被清袋。

  WallStreetBets网军数目多达两百七十万人,但若缺乏有组织力的领导者主导今次挟淡仓事件,未必能完胜投资大鳄。来自马萨诸塞州Keith Patrick Gill是今次推升GME股价的领军人物之一,他亦是入禀控告法院Robinhood违规引入禁买令的人,而在1月最后一周网军面对华尔街部分建制打压时,由代号ssauronn所发布文情并茂、声讨华尔街恶行的缴文起著稳定军心的关键作用,让大家坚持至最后一刻。

  网军带头大哥5万美元本变1,117万美元

  不过,代号Deepfxxkingvalue却是今次网军揭竿起义的真正「带头大哥」,他从2019年6月至9月份逐步买入2021年1月到期、行使价8美元的期权,当时GME股价约5美元,他首次在WallStreetBets群组「秀」出1000手看涨期权的交易单,入市成本为53,566美元。随后他继续增持GME的正股及看涨期权,至2021年1月22日,这批正股及看涨期权仓位价值已增至升至1,117.6万美元。

  GME的三只1月到期看涨期权于1月29日结算,临近末日,周四GME的看涨期权合约共交投近150万份,看跌期权则易手17.8万份,相比同日发布季绩的科技巨头微软仅成交76.7万份看涨期权,反映好仓大获全胜下,网军与大户的对决暂时告一段落。

  Social Capital创办人、也是参与今次推高GME的印籍投资人Chamath Palihapitiya亦趁机揶揄华尔街投资者,他直斥所谓「量化投资」,也是不看基本面进行的交易策略,为何华尔街不用受到指摘,而网军不看基本面就要被诟病。而且,沽空机构的空仓达到140%,基本上是滥用规则优势图利。他说:「是华尔街机构能利用散户不能用的工具,而对于华尔街的数学家来说,游戏就是这样玩。」上述这番言论应该是对自命专业的华尔街投资者一记当头捧喝。

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