国盛证券:市场最恐慌时点已过 等待春节后新高行情到来_上海亚虹,600517,

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  国盛证券策略分析师张启尧、胡思雨1月31日发布研报称,市场最恐慌的时点已过,等待春节后新高行情的到来。

  张启尧、胡思雨表示,近期市场普遍担忧央行货币政策收紧,带动股债双杀,但国盛证券认为不必过度恐慌。首先,近期市场流动性紧张、资金成本上行,有很大部分原因要归咎于季节性因素导致的短期资金供需紧张。其次,在疫情持续扰动、经济基本面偏弱的情况下,货币政策并不具备系统性收紧条件。因此,短期市场在前期快速上涨、持仓抱团集中之下,遭遇流动性收紧恐慌从而导致调整,但市场不必过度担忧。展望后续,当前对于流动性收紧的恐慌有望在春节前后逐步缓解。首先,面对近期资金面紧张以及市场担忧,监管层领导已在多个重要场合反复强调政策“不会急转弯”“不会过早放弃支持政策”。1月29日央行也通过逆回购净投放1000亿元流动性。其次,央行春节流动性安排有望在下周出炉,也将打消部分投资者的担忧。此外,随着春节流动性需求高峰逐渐过去,市场流动性紧张的局面也将得到缓解。

  研报称,春节后,“跨年行情”有望再创新高。短期调整后,当前市场由于前期快速上涨而累积的畏高、获利了结情绪已显著释放。春节前后,当前对于流动性收紧的恐慌也将逐步缓解。更重要的是,以机构资金为主导的增量资金持续、稳定流入的情况下,A股市场流动性将长期维持充裕。无论是A股还是港股的优质资产,在增量资金浇灌下均将持续受益。

  投资策略方面,研报建议沿着三条战线积极参与“跨年行情”。其一,当前货币-信用组合下,看好成长方向的半导体、新能源、军工等板块;其二,景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等;其三,港股迎来“明明白白”的牛市,聚焦港股科技巨头和价值龙头。

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