中环股份跌8% 本月华西证券连发3份研报喊买入_300365,002114,

《中环股份跌8% 本月华西证券连发3份研报喊买入_300365,002114,》
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  中环股份(002129.SZ)今日跌8.08%,截至收盘报29.01元。

  值得关注的是,本月以来,华西证券已连发3份研报唱多中环股份,且研究员均为孙远峰、杨睿,3份研报均给出“买入”评级。

  1月8日,华西证券发布研报《中环股份(002129):硅片景气度向上混改后经营效率迎来新预期》,研报称,根据雅虎信息,中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期,2021年半导体硅片现货价格有望上涨,产业供需紧缺为主要原因之一;2020年硅片市场同步制造端的景气持续向上;展望2021年,随着车用市场景气复苏和中国大陆12英寸特色工艺晶圆厂的陆续投建,12英寸硅片市场景气度有望持续向上。

  研报称,维持此前盈利预测,预计2020至2022年实现营业收入分别为219.8亿元、270.8亿元、353.13亿元,同比增长30.1%、23.2%、30.4%;实现归母净利润分别为15.63亿元、20.23亿元、26.36亿元,同比增长73.0%、29.4%、30.3%,实现每股收益为0.56元/0.73元/0.95元,维持买入评级。

  1月13日,华西证券发布研报《中环股份(002129):半导体&光伏双重景气向上运营机制全面优化》,称,中环电子股东由天津津智国有资本投资运营有限公司(持股比例51%)、天津渤海国有资产经营管理有限公司(持股比例49%)变更为TCL科技集团股份有限公司(持股比例100%)。

  TCL将把中环纳入集团核心业务板块之一,利用TCL全产业链的规模优势,以及平台能力,帮助中环股份加速业务规模扩张,及技术商业化转换效率,有望持续优化公司利润结构。公司变革将紧紧把握“改革和组织变革自上而下,市场化的薪酬自下而上”这个原则。公司面对工业4.0 下人才结构、人员能力、人员价值、组织协作的变化,将从组织架构重构、内部流程再造、管控授权清单梳理、人才管理体系建设、薪酬激励体系建设五个大方向出发,势在必行地开展组织变革。变革后,公司整体经营管理效率有望持续优化,相较于过往的经营效率迎来正面向上的新预期。

  华西证券表示,维持此前盈利预测,维持买入评级。

  1月26日,华西证券发布研报《中环股份(002129):硅片供需持续紧缺提前扩产布局有望受益》,研报称,根据SEMI数据,2020年12英寸晶圆厂投资较2019年成长13%,超越2018年历史新高,在新冠病毒疫情加速全球数字转型的推动下,成长态势可望持续到2021年,后续还将于2023年再创高峰;根据SEMI数据,从全球晶圆产能的增量来看,按照保守口径统计,全球晶圆厂从2020年到2024年将至少新增38个12英寸晶圆厂;同时期内,全球每月的12英寸晶圆厂产能将增长约180万片晶圆;其中,中国大陆为全球新增晶圆厂主要地区;2020Q1中国12英寸硅片的需求在67万片/月,预计至2021年Q4将增长到100万片/月以上。

  中环股份在功率、模拟、CIS等应用领域取得突破;公司在无锡的12英寸硅片新产线已经于2020年8月点灯通线,年底产能预计达到5-7万片/月,加上天津2万片/月的试验线,合计产能达到7-9万片/月;预计2021年产能达到15-17万片/月;2021年,国内士兰微、闻泰科技、华虹集团均有12英寸特色工艺产线的新建和扩产计划,公司有望把握窗口期逐步导入本土化配套。

  因此,华西证券继续维持此前盈利预测,维持买入评级。

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