惊人一幕!美股散户抱团逼空 股价涨上天 做空机构直接被“干死” 巨亏几百亿!交易所坐不住了……_汉钟精机,杭锅股份,

《惊人一幕!美股散户抱团逼空 股价涨上天 做空机构直接被“干死” 巨亏几百亿!交易所坐不住了……_汉钟精机,杭锅股份,》
汉钟精机,杭锅股份,抱团,住了

  昨晚,美国三大股指集体暴跌,道指跌超630点,纳指跌2.61%,标普500指数跌2.57%。但多只个股继续上演超级逼空行情,散户一哄而上,真的把机构给逼死了!

  在华尔街,一场围绕散户与机构的多空大战仍然胶着。但美国证券监管机构已经发声,不在选择“就手旁观”。

  1月27日,美股游戏驿站(GameStop)盘前涨超120%。美股开盘后,GameStop继续飙升一度熔断,截至收盘大涨134%,报347.51美元。

  自1月12日以来,GameStop已斩获近16倍涨幅,这其中,散户功不可没。围绕散户与机构的多空对决。1月27日,纳斯达克交易所公司CEOAdenaFriedman表示,如果确实认为存在股票操纵行为,将与美国金融业监管局(FINRA)和美国证交会展开调查。

  多空激战

  GameStop是美国一家拥有37年历史的老牌游戏产品零售商,主要以线下零售为主。受线上游戏的冲击,游戏驿站近几年来连年亏损,受新冠疫情影响,2020年截止三季度的净销售额更是同比下降30%。

  然而今年1月11日,出现了一个转折点。前宠物电商Chewy的创始人RyanCohen在2020年相继大量购入游戏驿站股票,成为公司第二大股东。基于Ryan在Chewy上的成功,股民网友粉丝觉得他很有实力将这家落寞的实体店打造成游戏界的奈飞、亚马逊。

  但华尔街机构并不认同GameStop有起死回生的实力,这公司也成为2020年华尔街被卖空最多的股票之一。美国知名做空机构香橼研究(CitronResearch)创始人AndrewLeft宣布看跌押注GameStop,表示这家公司已经走在跌破谷底的路上。

  殊不知,这种华尔街空头一贯的傲慢态度引起了Reddit用户的不满。于是,Reddit旗下热门论坛WallStreetBets的用户在过去数周不断宣传GameStop,称做空者对GameStop的看跌押注规模已处于高位,并鼓励其他散户买入这家公司的股票进行看涨押注。

  1月12号GameStop的股价反应平平,13号开始上涨,股价节节上升。1月22日之后,股价一路飙升至今,1月26日收盘价147.98美元,一天之内暴涨92.71%。

  1月27日,美股开盘三大指数均大幅低开,但GameStop延续涨势,盘前即一度大涨至130%,开盘后一度熔断,截至收盘大涨134%,报347.51美元。

  GameStop暴涨下,短短的几天内,美国散户靠着一只股票,接连打败了两家大型投资机构。

  上周五,做空机构香橼和散户已经有过一次交锋。面对散户的“疯狂攻势”,香橼赶紧认输,1月22日,香橼新开了一个社交媒体账号,并表示不再就GameStop发表意见,这才平息了散户的“怒火”。结果GameStop股价在上周五依然飙涨了78%。

  相比香橼,对冲基金MelvinCapital在与散户的这场“战争”中损失更为惨重,不得不向外求援。据华尔街日报,目前为止已经有两家对冲基金对其伸出了援手,对冲基金Citadel和Point72预计将向MelvinCapital投资27.5亿美元,帮助MelvinCapital继续稳定运营下去。

  1月27日据报道,美国百亿对冲基金MelvinCapital已平仓对GameStop的空头头寸。GameStop 27日美股盘前一度涨超100%,市场一度猜测持有GameStop的空头头寸MelvinCapital将宣布破产,而MelvinCapital针对GameStop的做空行为具体亏损金额目前尚不得而知。

  另据CNBC报道,继MelvinCapital之后,又有对冲基金在做空游戏驿站交易中寻找救援融资,但未透露具体是哪家公司。

  马斯克加入战团

  美国散户与机构的多空对决,已经引发市场各界的高度关注。

  有消息称,《大空头》原型MichealBurry呼吁SEC对游戏驿站股价上涨进行调查。而香橼创始人AndrewLeft表示,遭遇散户的网络暴力,家人被骚扰,已经向SEC交了証据要求查GME造市行为。

  1月27日,纳斯达克交易所公司CEO AdenaFriedman表示,会监控社交媒体上的言论,如果发现言论与股票的异常表现相关,就会暂停股票交易;如果确实认为存在股票操纵行为,将与美国金融业监管局(FINRA)和美国证交会展开调查。

  作为曾被华尔街空头高度关注的马斯克,也加入到战团。

  周二盘后,马斯克发表推特,为GameStop的飙升再添了一把火。他在推特上高呼“Gamestonk!!”(Stonk是美股股民故意拼错‘股票stock’一词的诙谐用法,股民们通常在一些股票过快的飙升或跳水时使用这个词),并且发布了一个链接,链接指向了美国社交论坛Reddit上wallstreetbets板块,而这一板块正是炒作游戏驿站的散户股民的主要聚集地。

  众所周知,马斯克有多么痛恨空头,特斯拉几次差点栽在空头手上。早在2017年,华尔街多家巨头做空特斯拉,马斯克濒临破产边缘。

  金融分析公司S3 Partners周四表示,做空特斯拉成为2020年最不赚钱的交易,该公司的股价飙升了740%,使空头们的账面损失超过400亿美元。做空苹果是损失第二大的交易,空头们账面损失约67亿美元。亚马逊空头损失达58亿美元,位列第三;拼多多美国上市股票空头损失48亿美元,排在第四;Square空头损失47亿美元,居第五。

  多空对决在扩散

  GameStop外,散户们还将目标指向其他被大量做空的股票。事实上,2021年以来,黑莓、美国最大院线AMC、美国家纺零售商3B家居等股票的价格也集体大幅飙升,但几乎没有任何利好消息。

  以传统眼光来看,散户在股票市场上通常不具备什么声量。但是,GameStop目前的股价波动似乎证明了仅利用线上信息,散户的集体炒作就能驱动市场异常波动。除GameStop以外,黑莓、AMC等多只做空热门股也被散户集体推动疯狂上涨。

  1月27日,AMC盘前一度暴涨超240%,开盘后继续大涨,截至收盘涨301.2%。

  作为深受疫情影响的北美影院运营商,AMC本周一宣布已完成9.17亿美元融资。公司CEO AdamAron表示,该笔资金可以使公司撑过目前的困境避免破产,允许公司在2021年推进业务发展及融资活动。受此消息影响,AMC本周已上涨超467%。

  投行B.RileyFBR也上调公司目标价格,由之前的3.5美元上调至5.5美元。B.RileyFBR预计各大电影公司第四季度的财务业绩将对行业生存产生积极影响,预计到2023年北美票房将全面复苏。

  这激发出北美散户投资者抱团交易的热情。与GameStop类似,美股散户开始抱团暴力拉升AMC股票,试图逼迫此前持续做空公司的投资者“缴械投降”。市场分析认为,美股散户投资者的扎空行为可能推动公司股价进一步上行。

  随着散户交易员疯狂冲进做空比例最高的一些股票,华尔街的对冲基金处境艰难,被迫轧空AMC在内的股票。基金经理忙于削减看跌头寸,高盛追踪的对冲基金客户过去两周几乎在以前所未有的速度进行空头回补。

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